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来源:财联社
财联社3月1日讯(编辑 黄君芝)投资者正密切关注周末伊朗受袭事件可能对市场造成的冲击。其中 ,石油市场以及能源供应面临的潜在威胁尤为引人关注 。
伊朗伊斯兰共和国日产原油约330万桶,占全球产量的3%,是欧佩克第四大产油国。但凭借战略地理位置 ,该国对全球能源供应的影响力远超其产量规模。伊朗位于霍尔木兹海峡一侧,全球约五分之一的原油经此运输,主要来自沙特 、伊拉克等关键供应国 。
根据国际油轮流量监测系统的实时数据显示 ,目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零,显示该地区的航运已陷入停滞状态。另据媒体追踪数据显示,尽管海峡目前仍开放,但袭击后已有油轮选择绕行 ,海峡入口两侧船只拥堵。
引爆石油市场
石油市场因周末休市暂无即时交易数据 。但巴克莱银行分析师周六撰文称:“石油市场周一可能不得不面对最糟糕的局面。就目前情况来看,我们认为布伦特原油价格可能达到每桶100美元。这对石油市场的潜在影响怎么强调都不为过。”
该行表示,投资者应该预期油价将在周一测试每桶100美元的水平 ,这意味着有大约35%的上涨空间 。国际原油价格在经历了去年的暴跌后,于2026年稳步回升。国际基准布伦特原油价格今年迄今已上涨20%。
Rystad Energy地缘政治分析主管Jorge Leon则表示:“如果周末期间看不到局势缓和的迹象,风险溢价可能在下周一推动布伦特原油价格上涨每桶10至20美元 。”
“德黑兰在未来24至72小时内如何应对——尤其是在能源基础设施或区域航运方面——将是近期石油市场动态的主要驱动因素。 ”他补充道。
另一方面 ,能源价格快速上涨也会推高通胀预期,可能对商业活动和消费者支出造成压力 。
德意志银行也在最新报告中写道:“石油价格的积极供应冲击将对通胀预期和通胀风险产生重大影响”,并补充说 ,石油冲击是其2026年经济展望面临的主要风险。
高盛分析师此前就曾预测,与伊朗发生严重冲突将对经济构成重大不利影响,经济衰退的风险将“急剧上升”。去年夏天伊朗核设施遭到袭击后 ,高盛就表示,如果伊朗长期封锁霍尔木兹海峡,其最坏情况下的预测是布伦特原油价格将飙升至每桶110美元 。
国防和能源股或上涨
根据经验,以往威胁石油供应的冲突都会导致能源生产商的股票短期上涨 ,同时也提振了国防股。
今年迄今,iShares美国航空航天与国防ETF今已上涨14%。该ETF此前在委内瑞拉袭击事件发生后立即大幅上涨,本月随着美国与伊朗的战争局势日益紧张 ,该ETF再次“蠢蠢欲动 ” 。
与此同时,iShares标普全球能源ETF今年以来稳步攀升,涨幅达24% ,原因是市场一直在关注各种冲突可能对全球供应造成的影响。
各资产影响
过去一年,地缘政治冲突一直是推动金价飙升至每盎司5000美元以上的因素之一,而与伊朗的对抗可能成为金价进一步上涨的新催化剂。与此同时 ,市场避险情绪普遍上升,可能推高美国国债价格,从而压低收益率。
尽管投资者在消化消息的过程中股市可能会下跌 ,但长期的负面反应并非必然 。地缘政治事件对股市的影响往往是昙花一现,即使武装冲突仍在继续,市场也可能出现反弹。
“如果标普500能源板块周一上午的任何上涨行情在下午消退,我们都不会感到意外。同样 ,如果标普500指数周一上午的任何抛售行情转为反弹,我们也不会感到意外,”华尔街老将、投资咨询公司Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)周六表示 。
尽管如此 ,巴克莱银行的分析师仍提醒投资者,不要过分乐观地认为美伊最新冲突会是一场可控的、短暂的事件,更不要逢低买入。
“一场持续数日以上的战争——而且当战争爆发时令投资者措手不及——理应引发更明显的负面反应。我们建议不要在股价下跌时立即买入——风险回报似乎并不诱人 ,”分析师写道:“如果股市回调到一定程度(比如标普500指数下跌超过10%),或许会有买入的良机 。但现在还不是时候。 ”
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